Порядок представления доверительным управляющим отчетности учредителю управления и передачи ему доходов от доверительного управления (приложение к договору доверительного управления имуществом организации - парк-отеля)

Приложение N _____
к Договору доверительного
управления N ____________
от "__"__________ ____ г.

ПОРЯДОК представления доверительным управляющим отчетности учредителю управления и передачи ему доходов от доверительного управления

____________________, именуем__ далее "Учредитель управления", в лице ____________________, действующ__ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем__ далее "Доверительный управляющий", в лице ____________________, действующ__ на основании ____________________, с другой стороны (именуемые вместе "стороны"), подписали настоящее приложение к Договору доверительного управления N _____ от "___"__________ ____ г. (далее - "Договор") о нижеследующем:

1. Доверительный управляющий обязан передавать Учредителю управления все доходы, полученные от доверительного управления имуществом, за исключением средств, направленных на покрытие расходов, связанных с управлением, причитающегося Доверительному управляющему вознаграждения, иных платежей и затрат по доверительному управлению.

Причитающиеся Учредителю управления суммы должны перечисляться ему Доверительным управляющим ежемесячно в течение _____ дней после проведения ежемесячного отчетного собрания и составления по его результатам протокола о сумме вознаграждения Доверительному управляющему и сумме, подлежащей перечислению Учредителю управления.

2. Стороны договорились, что в один из первых _____ рабочих дней каждого месяца будет проводиться ежемесячное отчетное собрание (далее - "собрание") по результатам доверительного управления имуществом за предыдущий месяц.

В работе собрания должны обязательно участвовать:

- от Учредителя управления - руководитель или уполномоченный им представитель - _________________________;

- от Доверительного управляющего - руководитель или его заместитель, финансовый директор, главный менеджер, иные лица по просьбе Учредителя управления или инициативе Доверительного управляющего.

Собрание должно проходить по следующей процедуре:

1) представление Доверительным управляющим отчета о своей деятельности за прошедший месяц с указанием:

- заключенных договоров и иных выполненных действий;

- фактически полученных доходов;

- понесенных расходов;

- прибыли;

- суммы, подлежащей перечислению Доверительным управляющим Учредителю управления;

- суммы, подлежащей удержанию Доверительным управляющим в качестве вознаграждения.

Форма отчета предлагается Доверительным управляющим и утверждается Учредителем управления или совместно согласовывается сторонами.

Отчет рассматривается Учредителем управления и утверждается им. В случае если в отчете содержится недостоверная информация либо действия Доверительного управляющего явно направлены во вред интересам Учредителя управления, отчет не утверждается Учредителем управления и Договор может быть прекращен до истечения его срока по основаниям, предусмотренным разделом 6 Договора;

2) согласование бюджета на следующий месяц, которое включает согласование доходов и расходов, в том числе по оплате труда работников. Бюджет на первый месяц работы согласовывается сторонами в течение _______________ после заключения Договора;

3) получение согласия Учредителя управления на совершение действий, указанных в п. 2.4 Договора;

4) рассмотрение и согласование сторонами действий служб и руководства парк-отеля на следующий месяц и сроков их выполнения;

5) по предложению одной из сторон рассмотрение и согласование сторонами плана на следующие месяцы (долгосрочного плана);

6) иные вопросы, касающиеся доверительного управления, по предложению любой стороны.

3. Также ежемесячно до _____ числа каждого месяца Доверительный управляющий представляет Учредителю управления данные об активах, обязательствах, доходах и расходах, полученных при выполнении Договора (т.е. данные бухгалтерского и налогового учетов).

4. С целью контроля за деятельностью Доверительного управляющего Учредитель управления вправе осуществлять инвентаризацию имущества.

В случае принятия решения о проведении инвентаризации Учредитель управления письменно сообщает об этом Доверительному управляющему за _______________. К указанному в сообщении сроку Доверительный управляющий обязан определить своего представителя, который будет принимать участие в инвентаризации, и сообщить о нем Учредителю управления.

По результатам инвентаризации стороны вправе составить акт. В случае если Учредитель управления настаивает на составлении акта, Доверительный управляющий не вправе отказаться или уклоняться от этого.

5. Учредитель управления также вправе производить проверку финансовой деятельности Доверительного управляющего при исполнении Договора.

Проверка может производиться как на ежемесячном отчетном собрании, так и в любое другое время.

В случае принятия решения о проверке финансовой деятельности Учредитель управления сообщает о дате предполагаемой проверки Доверительному управляющему за _______________, указывает перечень интересующих его документов и порядок проверки (на собрании, постоянным представителем, иным уполномоченным лицом, в том числе с привлечением аудиторской компании).

Доверительный управляющий обязан к указанному сроку представить необходимые документы Учредителю управления, а также определить уполномоченного специалиста, который может дать необходимые пояснения.

6. Учредитель управления вправе осуществлять контроль за деятельностью Доверительного управляющего через своего постоянного представителя. Такому представителю Доверительный управляющий бесплатно выделяет рабочее место по согласованию с Учредителем управления. Представитель может быть работником или иным уполномоченным лицом Учредителя управления, его работу будет оплачивать Учредитель управления.

Постоянный представитель осуществляет свою деятельность на основании доверенности от Учредителя управления. После заключения Договора Учредитель управления представляет руководству Доверительного управляющего своего постоянного представителя. В случае смены постоянного представителя Учредитель управления уведомляет об этом Доверительного управляющего.

Постоянный представитель Учредителя управления имеет свободный доступ на территорию парк-отеля в любое время при предъявлении доверенности и документов, удостоверяющих личность.

Он вправе осматривать территорию парк-отеля, здания, сооружения, иные объекты, находящиеся на территории, запрашивать у руководства Доверительного управляющего финансовые и иные необходимые документы, получать у руководства Доверительного управляющего интересующие его пояснения по вопросам, связанным с доверительным управлением, направлять руководству Доверительного управляющего требования о прекращении нарушений Договора.

7. Учредитель управления имеет право получать любую иную информацию о работе парк-отеля, будущих проектах и другую информацию. Информация может быть запрошена как на ежемесячном отчетном собрании, так и в любое другое время. В случае получения Доверительным управляющим запроса от Учредителя управления об информации он обязан в срок, указанный в запросе, или в иной согласованный сторонами срок представить Учредителю управления интересующую его информацию в наиболее подробном и достоверном виде.

По просьбе Учредителя управления Доверительный управляющий обязан также определить уполномоченного специалиста, который располагает сведениями по интересующим Учредителя управления вопросам, с тем, чтобы он дал необходимые пояснения.

8. Невыполнение Доверительным управляющим положений настоящего приложения является невыполнением Договора и может повлечь досрочное расторжение Договора Учредителем управления без выплаты вознаграждения.

9. Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора доверительного управления N _____ от "___"__________ ____ г.

    Доверительный управляющий
______________________________
______________/_______________/

М.П.

Учредитель управления
______________________________
______________/_______________/

М.П.