План (программа) финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия Московской области
Приложение N 2.8 к Административному регламенту исполнения государственной функции по осуществлению контроля и координации деятельности государственных унитарных предприятий Московской области и государственных бюджетных учреждений Московской области, находящихся в ведомственном подчинении Министерства по делам печати и информации Московской области
УТВЕРЖДЕН ____________________________________________ (исполнительный орган государственной власти ____________________________________________ Московской области) от _________________________ г. N __________ ПЛАН (ПРОГРАММА) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ _____________________________________________________________ (наименование государственного унитарного предприятия Московской области (далее - предприятие) НА _____________________ ГОД --------------------------------------------------------------------------- ¦Сведения о предприятии ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+---------+ ¦1. Полное официальное наименование предприятия ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+---------+ ¦2. Свидетельство о внесении в реестр собственности Московской ¦ ¦ ¦области: ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+---------+ ¦реестровый номер ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+---------+ ¦дата присвоения реестрового номера ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+---------+ ¦3. Юридический адрес (местонахождение) ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+---------+ ¦4. Почтовый адрес ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+---------+ ¦5. Ведомственная подчиненность ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+---------+ ¦6. Основной вид деятельности ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+---------+ ¦7. Размер уставного фонда ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+---------+ ¦8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного ¦ ¦ ¦в хозяйственное ведение предприятия ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+---------+ ¦9. Телефон (факс) ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+---------+ ¦10. Адрес электронной почты ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+---------+ ¦Сведения о руководителе предприятия ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+---------+ ¦11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая должность ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+---------+ ¦12. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем ¦ ¦ ¦предприятия: ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+---------+ ¦дата заключения договора ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+---------+ ¦номер трудового договора ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+---------+ ¦наименование органа государственной власти, заключившего ¦ ¦ ¦трудовой договор ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+---------+ ¦13. Срок действия трудового договора, заключенного ¦ ¦ ¦с руководителем предприятия: ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+---------+ ¦начало ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+---------+ ¦окончание ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+---------+ ¦14. Телефон (факс) ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------+----------
Раздел I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ И В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА
1. Указывается информация о выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности в предыдущем году и о ходе реализации плана (программы) деятельности предприятия в первом квартале текущего года.
2. Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных.
Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
(тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦Мероприятие ¦Источник ¦Сумма затрат ¦Ожидаемый эффект ¦ ¦ ¦ ¦финансирования+---------------------+-------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦За ¦В том числе ¦Планируемый¦Год, ¦Второй год, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год +---------------+год ¦следующий за¦следующий за¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦I ¦II ¦III¦IV ¦ ¦планируемым ¦планируемым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦1. ¦Снабженческо-сбытовая сфера ¦ +------+-------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦1.1. ¦Развитие (обновление) материально-технической базы ¦ +------+-------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦1.1.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦1.2. ¦Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦ +------+-------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦1.2.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦1.3. ¦Повышение квалификации кадров ¦ +------+-------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦1.3.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦займов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦2. ¦Производственная сфера ¦ +------+-------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦2.1. ¦Развитие (обновление) материально-технической базы ¦ +------+-------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦2.1.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦2.2. ¦Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦ +------+-------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦2.2.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦2.3. ¦Повышение квалификации кадров ¦ +------+-------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦2.3.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦займов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦3. ¦Финансово-инвестиционная сфера ¦ +------+-------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦3.1. ¦Развитие (обновление) материально-технической базы ¦ +------+-------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦3.1.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦3.2. ¦Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦ +------+-------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦3.2.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦3.3. ¦Повышение квалификации кадров ¦ +------+-------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦3.3.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦займов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦4. ¦Социальная сфера ¦ +------+-------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦4.1. ¦Развитие (обновление) материально-технической базы ¦ +------+-------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦4.1.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦4.2. ¦Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦ +------+-------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦4.2.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦4.3. ¦Повышение квалификации кадров ¦ +------+-------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦4.3.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦займов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦Итого по всем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦займов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+ ¦ ¦прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------+----------------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+-------------
Графы со знаком "x" не заполняются.
Примечания:
1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства; обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.
Раздел III. БЮДЖЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД (ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ)
(тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------- ¦Код ¦Наименование статьи ¦Сумма ¦ ¦ ¦ +--------------------+ ¦ ¦ ¦I ¦II ¦III¦IV ¦за ¦ ¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦год ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦I. ¦Доходы предприятия ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦10000 ¦Доходы предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦11000 ¦Остатки средств на счетах на начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦12000 ¦Доходы по обычным видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦12100 ¦Выручка (нетто) от реализации продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13000 ¦Прочие доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13100 ¦Операционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13110 ¦Проценты к получению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13111 ¦По облигациям, депозитам, государственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценным бумагам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13112 ¦За предоставление в пользование денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13113 ¦За использование кредитной организацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежных средств, находящихся на счете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации в этой кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13120 ¦Доходы от участия в других организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(доходы, связанные с участием в уставных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капиталах других организаций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13130 ¦Прочие операционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13131 ¦Прибыль, полученная (подлежащая получению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в результате совместной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по договору простого товарищества) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13132 ¦Сумма вознаграждения за переданное в общее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦владение и (или) пользование имущество или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возврат имущества при его разделе сверх ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦величины вклада (в части денежных средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13133 ¦Сумма дохода, определенная к получению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с условиями договора продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных средств и иных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13200 ¦Внереализационные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13201 ¦Штрафные санкции и возмещение причиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13202 ¦Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13203 ¦Суммы кредиторской и депонентской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности, по которым истек срок исковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦давности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13204 ¦Курсовые разницы, суммы дооценки активов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принятие к учету излишнего имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13205 ¦Безвозмездное получение активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13300 ¦Чрезвычайные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13301 ¦Суммы страхового возмещения и покрытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из других источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13302 ¦Стоимость материальных ценностей, остающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от списания непригодных к восстановлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и дальнейшему использованию активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13400 ¦Кредиты и займы (кредитные договоры) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13500 ¦Бюджетные ассигнования и иное целевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13501 ¦за счет средств федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13502 ¦за счет средств бюджета Московской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦13503 ¦за счет средств местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦II. ¦Расходы предприятия ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦20000 ¦Расходы предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦2.1. ¦Капитальные расходы ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦2.1.1.¦Направления расходов ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦21000 ¦Капитальные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦В том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦21100 ¦Расходы на создание либо приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦В том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦21200 ¦Расходы на проведение реконструкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и модернизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦В том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦21300 ¦Финансовые вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦В том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦2.1.2.¦Источники финансирования капитальных расходов ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦21000 ¦Капитальные расходы, осуществляемые за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦бюджета Московской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦2.2. ¦Текущие расходы ¦ +------+------------------------------------------------------------------+ ¦22000 ¦Текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦22100 ¦Расходы на производство продукции, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦22200 ¦Коммерческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦22300 ¦Управленческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦22400 ¦Операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦22410 ¦Проценты к уплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦22420 ¦Прочие операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦22500 ¦Внереализационные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦22501 ¦Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦договоров, возмещение причиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организацией убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦22502 ¦Выявленные убытки прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦22503 ¦Суммы дебиторской задолженности, в отношении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которой истек срок исковой давности, и прочие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долги, нереальные для взыскания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦ ¦Непредвиденные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦22600 ¦Затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦22700 ¦Расчеты с бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦22701 ¦Отчисления от прибыли в бюджет Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦22800 ¦Выплаты по кредитам и займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦30000 ¦Профицит (дефицит) бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------+---+---+---+---+----+ ¦31000 ¦Остатки средств на счетах на конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------+---------------------------------------------+---+---+---+---+-----
Раздел IV. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности ________________________________________ (наименование предприятия) на ___________________________ год (планируемый период)
(тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦I ¦II ¦III ¦IV ¦За ¦ ¦ ¦ ¦квартал ¦квартал¦квартал¦квартал¦год¦ +-+----------------------------------+--------+-------+-------+-------+---+ ¦1¦Выручка (нетто) от продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров, продукции, работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(за вычетом налога на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость, акцизов и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+----------------------------------+--------+-------+-------+-------+---+ ¦2¦Чистая прибыль (убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+----------------------------------+--------+-------+-------+-------+---+ ¦3¦Чистые активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+----------------------------------+--------+-------+-------+-------+---+ ¦4¦Часть прибыли, подлежащая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечислению в бюджет Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+----------------------------------+--------+-------+-------+-------+----
1 Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет Московской области по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели финансово-хозяйственной и производственной деятельности _____________________________________________ (наименование предприятия) на __________________________ год (планируемый период) --------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦I ¦II ¦III ¦IV ¦За ¦ ¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦год¦ +-+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+---+ ¦1¦Объем производства в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении по основным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности (в соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единицах измерения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+---+ ¦2¦Отгружено товаров собственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства, выполнено работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и услуг собственными силами (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦НДС, акцизов и других аналогичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей) (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+---+ ¦3¦Оборот оптовой торговли (тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+---+ ¦4¦Оборот розничной торговли (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+---+ ¦5¦Объем платных услуг населению (тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+---+ ¦6¦Среднесписочная численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+---+ ¦7¦Среднемесячная заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+---+ ¦8¦Затраты на социальное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и здравоохранение (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+---+ ¦9¦Затраты на реализацию экологических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+---- 3. Прогноз показателей деятельности ________________________________________ (наименование предприятия) на ________________________________________ годы (два года, следующие за планируемым)
(тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦___________ год¦___________ год¦ ¦ ¦ ¦(год, следующий¦(второй год, ¦ ¦ ¦ ¦за планируемым)¦следующий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за планируемым)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+---------------------------------------+---------------+---------------+ ¦1¦Выручка (нетто) от продажи товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, работ, услуг (за вычетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налога на добавленную стоимость, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акцизов и других обязательных платежей)¦ ¦ ¦ +-+---------------------------------------+---------------+---------------+ ¦2¦Чистая прибыль (убыток) ¦ ¦ ¦ +-+---------------------------------------+---------------+---------------+ ¦3¦Чистые активы ¦ ¦ ¦ +-+---------------------------------------+---------------+---------------+ ¦4¦Часть прибыли, подлежащая перечислению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в бюджет Московской области 1 ¦ ¦ ¦ --+---------------------------------------+---------------+----------------
1 Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет Московской области в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечания:
1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться органом исполнительной власти в отношении предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы, услуги).
Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3-5 основным видам продукции (работ, услуг).
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующие за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий плана (программы), а также прогнозов социально-экономического развития Московской области.
Раздел V. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
1. Показатели финансового состояния __________________________________________ (наименование предприятия) на ________________________ год (планируемый период) ----------------------------------------------------------------------------------- ¦N ¦Наименование ¦Формула ¦Пороговое ¦Фактическое значение ¦ ¦п/п¦показателя ¦расчета ¦значение +-------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I ¦II ¦III ¦IV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ +---+--------------+--------------+---------------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Показатели платежеспособности предприятия ¦ +---+-----------------------------------------------------------------------------+ ¦1. ¦Коэффициент ¦(Денежные ¦0,2-0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦абсолютной ¦средства + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидности ¦краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения)/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+--------------+---------------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Коэффициент ¦Оборотные ¦1,5-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общей ¦активы/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидности ¦краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+--------------+---------------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Коэффициент ¦(Денежные ¦0,3-0,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промежуточной ¦средства + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидности ¦краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дебиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ готовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукция)/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+--------------+---------------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Показатели финансовой устойчивости предприятия ¦ +---+-----------------------------------------------------------------------------+ ¦4. ¦Размер чистого¦Материальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборотного ¦запасы + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала ¦незавершенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(допустимый), ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦+ авансы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставщикам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+--------------+---------------+-------+-------+-------+-------+ ¦5. ¦Размер чистого¦Оборотные ¦>= Чистый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборотного ¦активы - ¦оборотный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала ¦краткосрочные ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(фактический),¦обязательства ¦допустимый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+--------------+---------------+-------+-------+-------+-------+ ¦6. ¦Коэффициент ¦Собственный ¦>= 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автономии ¦капитал/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заемный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+--------------+---------------+-------+-------+-------+-------+ ¦7. ¦Уровень ¦Собственный ¦>= 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственного ¦капитал/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала ¦валюта баланса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+--------------+---------------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Показатели рентабельности предприятия ¦ +---+-----------------------------------------------------------------------------+ ¦8. ¦Рентабельность¦Чистая ¦Устанавливается¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совокупных ¦прибыль/ ¦отраслевым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦средняя ¦органом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦величина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов x 100%¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+--------------+---------------+-------+-------+-------+-------+ ¦9. ¦Рентабельность¦Чистая ¦Устанавливается¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборотных ¦прибыль/ ¦отраслевым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦средняя ¦органом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦величина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборотных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов x 100%¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+--------------+---------------+-------+-------+-------+-------+ ¦10.¦Рентабельность¦Чистая ¦Устанавливается¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственного ¦прибыль/ ¦отраслевым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала ¦средняя ¦органом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦величина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+--------------+---------------+-------+-------+-------+-------+ ¦11.¦Рентабельность¦Чистая ¦Устанавливается¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продаж ¦прибыль/ ¦отраслевым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручка от ¦органом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+--------------+--------------+---------------+-------+-------+-------+-------- 2. Прогноз показателей финансового состояния _____________________________________ (наименование предприятия) на _____________________________________ годы (два года, следующие за планируемым) --------------------------------------------------------------------------- ¦N ¦Наименование показателя ¦__________ год¦___________ год¦ ¦п/п ¦ ¦(год, ¦(второй ¦ ¦ ¦ ¦следующий за ¦год, следующий ¦ ¦ ¦ ¦планируемым) ¦за планируемым)¦ +----+-------------------------------------+--------------+---------------+ ¦ ¦Показатели платежеспособности предприятия ¦ +----+--------------------------------------------------------------------+ ¦1. ¦Коэффициент абсолютной ликвидности ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------------------+--------------+---------------+ ¦2. ¦Коэффициент общей ликвидности ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------------------+--------------+---------------+ ¦3. ¦Коэффициент промежуточной ликвидности¦ ¦ ¦ +----+-------------------------------------+--------------+---------------+ ¦ ¦Показатели финансовой устойчивости предприятия ¦ +----+--------------------------------------------------------------------+ ¦4. ¦Размер чистого оборотного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(допустимый), тыс. руб. ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------------------+--------------+---------------+ ¦5. ¦Размер чистого оборотного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(фактический), тыс. руб. ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------------------+--------------+---------------+ ¦6. ¦Коэффициент автономии ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------------------+--------------+---------------+ ¦7. ¦Уровень собственного капитала ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------------------+--------------+---------------+ ¦ ¦Показатели рентабельности предприятия ¦ +----+--------------------------------------------------------------------+ ¦8. ¦Рентабельность совокупных активов ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------------------+--------------+---------------+ ¦9. ¦Рентабельность оборотных активов ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------------------+--------------+---------------+ ¦10. ¦Рентабельность собственного капитала ¦ ¦ ¦ +----+-------------------------------------+--------------+---------------+ ¦11. ¦Рентабельность продаж ¦ ¦ ¦ -----+-------------------------------------+--------------+----------------
Инструкция по оформлению плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия
1. План (программа) финансово-хозяйственной деятельности предприятия должен быть подписан руководителем предприятия и скреплен печатью; листы плана должны быть пронумерованы, прошиты и заверены печатью.
2. План (программа) финансово-хозяйственной деятельности предприятия составляется и представляется в трех экземплярах.
3. Не допускается изъятие незаполненных листов плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, внесение в форму плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия правок и дополнений.
Требования настоящей инструкции распространяются также на внесение в утвержденный план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия изменений.
Источник - Распоряжение Минпечати МО от 26.11.2008 № 126
Похожие документы
- Перспективное (пятилетнее) планирование подготовки медицинских специалистов по программам дополнительного профессионального образования в Министерстве обороны Российской Федерации
- Перспективное (пятилетнее) планирование подготовки медицинских специалистов по программам дополнительного профессионального образования
- Заявление председателю апелляционной комиссии о пересмотре оценки, полученной на вступительном испытании в федеральном государственном общеобразовательном учреждении с дополнительными образовательными программами - суворовском военном училище Министерства внутренних дел Российской Федерации (образец)
- Заявление работника, обучающегося по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата (программам специалитета или программам магистратуры) по заочной (очно-заочной) форме обучения, о предоставлении ему дополнительного отпуска с сохранением среднего заработка для прохождения государственной итоговой аттестации
- Ежегодный отчет о фактическом исполнении установленных требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере услуг общедоступной электросвязи
