Кассовая книга (образец заполнения)
КАССОВАЯ КНИГА ----------- ¦ КОДЫ ¦ +---------+ Форма по ОКУД ¦ 0504514 ¦ +---------+ за ______________ 20__ г. Дата ¦ ¦ ¦ ¦ Образовательное учреждение +---------+ Учреждение ------------------------------------------ по ОКПО ¦ 12345678¦ ----------- В этой книге пронумеровано и прошнуровано (_______) ________________________ листов (прописью) Руководитель учреждения __________ _________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер __________ _________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" _______________ 20__ г. М.П. 22 августа 09 ------------- Касса за "--" --------- 20-- г. Форма 0504514 лист ¦ 1 ¦ Форма 0504514 сс. 2, 4, 6, 8 и т.д. ------------- ----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- N до- ¦От кого получено¦N корре- ¦ По бюджету ¦По внебюджетным¦ ¦ N до- ¦От кого получено¦N корре-¦ По бюджету ¦По внебюджетным кумен-¦или кому выдано ¦спонди- ¦ ¦ средствам ¦ л кумен-¦или кому выдано ¦спонди- ¦ ¦ средствам та ¦ ¦рующего +-------------------+---------------+ ¦и та ¦ ¦рующего +-------------------+--------------- ¦ ¦счета ¦ приход ¦ расход ¦ приход ¦расход¦ н ¦ ¦счета ¦ приход ¦ расход ¦ приход ¦расход -------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+ ¦и -------+----------------+--------+---------+---------+--------+------ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ я 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 -------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+ ¦ -------+----------------+--------+---------+---------+--------+------ ¦Остаток на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ о ¦С переноса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начало дня ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+ р ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦Иванова Н.И. ¦121003610¦35 000-00¦ ¦ ¦ ¦ ¦е ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+ з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦Петров Н.И. ¦120822560¦ ¦35 000-00¦ ¦ ¦ ¦а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+ ------+----------------+--------+---------+---------+--------+------ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого за день ¦35 000-00¦35 000-00¦ ¦ -------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+ -------------------------+---------+---------+--------+------ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Остаток на конец дня ¦ - ¦ Х ¦ ¦ Х -------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+ -------------------------+---------+---------+--------+------ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе на зарплату¦ - ¦ Х ¦ ¦ Х -------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+ -------------------------+---------+---------+--------+------ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------- -------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+ Общий остаток денежных средств в кассе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на конец дня ---------------- -------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+ Иванов Н.П. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Кассир ___________ ---------------------- -------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+ (подпись) (расшифровка подписи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+ Записи в кассовой книге проверил и документы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Один -------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+ в количестве ---------------------------- приходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (прописью) -------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+ Один ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и ------------------------------- расходных получил -------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+ (прописью) Перенос ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Меркулова А.Р. ----------+---------+--------+------- Главный бухгалтер ___________ ----------------------- (подпись) (расшифровка подписи) 22 августа 09 ------------- Касса за "--" --------- 20-- г. Форма 0504514 лист ¦ 1 ¦ Форма 0504514 сс. 3, 5, 7 и т.д. ------------- ----------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- N до- ¦От кого получено¦N корре- ¦ По бюджету ¦По внебюджетным¦ ¦ N до- ¦От кого получено¦N корре-¦ По бюджету ¦По внебюджетным кумен-¦или кому выдано ¦спонди- ¦ ¦ средствам ¦ л кумен-¦или кому выдано ¦спонди- ¦ ¦ средствам та ¦ ¦рующего +-------------------+---------------+ ¦и та ¦ ¦рующего +-------------------+--------------- ¦ ¦счета ¦ приход ¦ расход ¦ приход ¦расход¦ н ¦ ¦счета ¦ приход ¦ расход ¦ приход ¦расход -------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+ ¦и -------+----------------+--------+---------+---------+--------+------ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ я 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 -------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+ ¦ -------+----------------+--------+---------+---------+--------+------ ¦Остаток на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ о ¦С переноса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начало дня ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦т -------+----------------+--------+---------+---------+--------+------ -------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+ р ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦Иванова Н.И. ¦121003610¦35 000-00¦ ¦ ¦ ¦ ¦е -------+----------------+--------+---------+---------+--------+------ -------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+ з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦Петров Н.И. ¦120822560¦ ¦35 000-00¦ ¦ ¦ ¦а -------+----------------+--------+---------+---------+--------+------ -------+----------------+---------+---------+---------+--------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------+----------------+--------+---------+---------+--------+------ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого за день ¦35 000-00¦35 000-00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+---------+---------+--------+------ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Остаток на конец дня ¦ - ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+---------+---------+--------+------ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе на зарплату¦ - ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+---------+---------+--------+------ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Общий остаток денежных средств в кассе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на конец дня ---------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Иванова Н.П. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Кассир ___________ ---------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (подпись) (расшифровка подписи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Записи в кассовой книге проверил и документы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Один ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в количестве ---------------------------- приходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (прописью) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Один ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и ------------------------------- расходных получил Перенос ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (прописью) ----------------------------------+---------+---------+--------+------- Меркулова А.Р. Главный бухгалтер ___________ ----------------------- (подпись) (расшифровка подписи)
Источник - "Советник бухгалтера бюджетной сферы", 2010, № 2
Похожие документы
- Кассовая книга кассы взаимопомощи при воинской части. Форма № КО-4
- Штатно-должностная книга учреждения, органа уголовно-исполнительной системы
- Штатно-должностная книга органов внутренних дел Российской Федерации
- Электронная книга анализа выполнения расписания движения пригородных поездов по пунктам посадки (высадки) пассажиров. Форма № ДУ-29
- Формы документов, ведущихся в роте. Книга осмотра (проверки) вооружения, военной техники и боеприпасов роты